Что такое Z-отчет? или Зет отчет от А до Я!!! |
Что такое Z-отчет и Х отчет по кассе? или Зет отчет от А до Я!!!Z–отчет (зет отчет) – это синоним слова Отчет с гашением – который печатается – снимается в кассе (ККТ) ежедневно – как минимум один раз в 24 часа (как говорят кассиры "погасить, обнулить, закрыть кассу"). Вопроса наших читателей для чего нужен z отчет не ставится в принципе? При превышении 24 часов касса блокируется и выдается ошибка кодом для обычных клавишных ККМ или сообщением в кассовой программе на экране монитора о превышении рабочей текущей смены 24 часов. Сделано данное ограничение всеми производителями кассовых аппаратов по требованиям текущего законодательства. Куда подшивать z отчет?Подшивать зет-отчет не нужно, проще подколоть степлерем или аккуратно тонкой полосочкой приклеить за верхнюю часть так что бы клей не испортил весь документ к "Справке - отчету кассира операциониста" , форма КМ-6 к верхнему левому уголку. Которая в свою очередь заполняется после заполнения "Журнала кассира - операциониста" форма КМ-4. Переписывается дата, номер гашения, нарастающий итог (гросс итог) на начало дня - на конец, сумма продаж и тд. Кроме распечатанной бумажки – Z отчета или как чаще всего пишется на самом отчете – Отчет с гашением – в момент пропечатки фискального признака на чеке зет отчета происходит запись суммы продаж за текущую смену в фискальную память аппарата. В отличии от блока ЭКЛЗ в которой все операции- пробития чека фиксируются одновременно с пробитием чека – в фискальную память попадает из ОЗУ ККМ только общая сумма продаж за смену в момент проведения гашения на кассе- снятии отчета с гашением- Z- зет отчета. Часто спрашивают ну вот сняли следующим днем - забыли снять z отчет на следующий день.. не сняли - просрочили гашение что делать?Тут два на самом деле не совсем простых варианта: 1) С одной стороны проще всегда все делать по зетки какая дата в зетки такие даты и в зависимых документах - журнале кассира операциониста, справке кассира, приходнике, и тд. Т.е зет - отчет по факту является первоначальным основным документом на основе которого мы проводим все следующие операции по оприходованию денежных средств. 2) Но с другой мы можем получить такую ситуацию: мы пробили чек - дали клиенту который купил у нас товар (или которому мы оказали услугу) - для юр-лица, он ушел и в своей бухгалтерии вместе с нашим товарником или актом выполненных работ подал данный - наш чек для отчета за выданные и потраченные им денежные средства его фирмы. В случае встречной проверки выясниться что мы его денежные средства оприходовали не днем продажи, а на следующий день когда вспомнили о не погашенной кассе, а в случае с актом выполненных работ даже не при проверке, а просто по просьбе бухгалтерии контрагента передать квиток приходника - он то будет у нас другого дня... Плюс если у наз был без-нал по банковскому терминалу, то как потом разносить такое в 1С-ке? В общем на лицо очень неприятная - ситуация.. ...в общем - то на пустом месте.. Поэтому в виду выше сказанного, в зависимости от ситуации каждый выбирает сам как лучше поступать при такой казалось бы безобидной на первой взгляд ситуации как снятии z-отчета следующим днем - гашением не в текущим днем. С технической стороны при проведении зет отчета касса распечатав заголовок и основную часть отчета замирает на некоторое время в этот промежуток времени осуществляется пересчет всех гашений совершенных на данной кассе в предыдущий смены и в сумме с данным днем – выводится не обнуляемая сумма (не обнуляемая сумма накоплений) на конец рабочего дня – которую и записывают в соответствующее поле журнала кассира операциониста для того что бы не считать его вручную. Далее так же обычно на основании z-отчета заполняется справка кассира –операциониста (листок формата А;) к которому и подкалывается зет отчет. И вместе с выручкой сдается старшему кассиру или передается в бухгалтерию. После снятия зет отчета касса считается обнуленной – т.е. погашенной. В ней при снятии Х отчета (оперативной сводки) все текущие показания счетчиков сумм равны нулю. При этом повторно снять z-отчет не получится до тех пор пока не будет пробит любой чек на любую сумму, или хотя бы открыт и не закрывая отменен, или пробит нулевой- тестовый. После этого аппарат даст снять кассу – погасить ее даже с нулевой выручкой. Если зет отчет не снялся - замялся, потерялся, утерялся, залили, порвали, выкинули то как правила распечаткой из ЭКЛЗ ККМ его аналог отчет "Итоги смены" (инструкция для Атола - Fprint, инструкция для Фр Штрих ) и пишется объяснительная по факту произошедшего, с описанием процесса, указанием номера , даты "утерянного" гашения. В общем зет отчет это ежедневная рутина, а рутина как известно убивает всякий страх, главное при этом не потерять сознательность и ответственность. Что такое х-отчет? Снятие Х по кассе.Х-отчет (икс отчет) – это оперативная сводка по кассе в текущий момент времени. Т.е. в ИКС- отчете отражаются значения всех счетчиков сумм кассы - ККТ, в текущий момент времени:
Снимается по мере необходимости и для проверки работоспособности кассы – например при замене бумаги, при включении аппарата на следующий день, для проверки даты времени – заголовка на ККТ, и просто для того что бы видеть ту или иную сумму, например выше озвученные суммы выручки, возвратов в текущий момент времени. Возврат после снятия z отчетаВозврат из кассы возможен только в той смене в которой была данная продажа, возврат на следующий день или в другой смене осуществляется по заявлению с паспортом через центральную кассу по кассовому расходному ордеру. Так как если в кассе нет суммы - то с нуля она чисто технически чек возврат не сможет распечатать, просто выдаст ошибку. Считается ли возврат в z -отчете в графе не обнуленная сумма?Нет, все что попала в кассу возвратить не возможно, т.е не обнуляемая сумма ни каким образом не корректируется, просто для уменьшения суммы сдаваемой выручки (наличные, безналичные) на ошибочно пробитый чек, или возвращенный покупателем - оформляется акт КМ-3... На основании акта сумма сдаваемых денег уменьшается, но при этом необнуляемая сумма пишется без изменений - четки то что есть в Z-отчете, то переписываем в журнал, просто в поле сдано уменьшаем то - что сдали меньше (нал-безнал), и в поле возвращено ставим сумму нашего возвращенного или ошибочно пробитого чека (чеков).
|
Комментарии
Добрый день.
Ухх.. Вы затронули очень сложную тему - по факту сейчас бьют из 1с- смотря из какого места пробьют чек с таким типом платежа, признаком и способом он и будет. Типа 1С-никам виднее...
В целом в случае авансовых платежей пробивается 2 чека, первым идет принятие наличности в виде электронного или наличного типа платежа.
Первым чеком мы с типом платежа НАЛИЧНЫЕ - БЕЗНАЛИЧНЫЕ мы принимаем в кассу денежные средства, с «Признаком способа расчета» Предоплата или предоплата 100%.
Ну и логичным для позиции чека «Признаком предмета расчета» - товар услуга работа.
По «Признакам способа расчета» и «Признакам предмета расчета» не ведутся суммовые итоге ни где, только по типам платежа - наличные - безналичные.
Вторым чеком мы списываем уже оприходаванное и соответственно сумма данного чека не идет в сумму выручки зет отчета, с типом платежа Предварительная оплата (Аванс) Зачет Аванса, с уже другим подходящим «Признаком способа расчета» и тем же самым «Признаком предмета расчета» - товар услуга работа.
Некоторые вещи на примере фискальника от штриховцев по данной теме освящены здесь - все-кассы.рф/drajver-kkm-fr/148-zametka-po-korrektnoj-i-pravilnoj-nastrojki-kkt-shtrix-na-01072019-kak-zastavit-apparat-pechat-vse-neobxodimye-polzovatelyu-rekvizity-i-priznaki-na-bumazhnoj-versii-cheka.html
Это личное мнение мнение - и оно может отличаться от мнений инспекторов и бухгалтеров ))).
Добрый день. Чек коррекции прихода на разницу между безналом кассы и сверкой банковского итога.
Добрый день. Ни чем не грозит. Я бы после изъятия сделал бы х-отчет (отчет без гашения в котором уже будет изъятие) и прикрепил бы к закрытию.
По факту изъятие кроме бухгалтерии сейчас мало кому нужно. В большинстве касс стоит опции автоматической инкассации при закрытии смены. Инкассация не фискальная операция и в ИФНС не передается.
Добрый день.
Прав всегда главный бухгалтер )))
А по факту выплата - это частный случай инкассации, т.е если среди дня приходят инкассаторы, то за час за два до их прибытия старший кассир делает из кассы выплату - не закрывая смены, затем формирует мешок инкассаторам. Если инкассация проводится после закрытия смены то выплату делать нет смысла. На сколько критична сама инкассация сказать затруднительно. 80% пользователей касс об это вообще не задумываются. Закрыл смену (а там в 99% случаях в опция кассы стоит автоматической инкассация при закрытии смены/эту опцию можно отличить и тогда придется делать ее в ручную - или вообще не делать - и наличность в кассе будет соответствовать сумму продаж за все дни) - заполнил справку кассира приколол к ней закрытие смены, сдал деньги в основную кассу. Все. Все остальное - это частные случаи, когда и что делать, которые и определяет главный бухгалтер вместе с руководителем организации.
Добрый.
Поставьте 58 восьмую опцию в 2 - страница 88 (см. Руководство по эксплуатации Меркурий-185Ф.pdf). Будет х-отчет с накапливаемым итогом. В закрытии кроме номера и даты ни чего не печататься.
Добрый день.
Если у вас ЕНВД или патент я бы оставил как есть. Если УСН или ОСН то я бы сделал операцию расхода на сумму ошибочного возврата расхода и написал бы объяснительную к данному чеку.
Добрый.
Ни чем. Сколько раз нужно столько и открываем - закрываем смену, может просто ошиблись и не ту кнопку нажали - смена открылась, затем пришлось смену закрывать. Здесь больше может возникнуть вопросов у бухгалтерии или руководства, зачем - по чему. Нулевое гашение как правило прикрепляют к предыдущему следующему закрытию смены.
Добрый день.
Изъятие - это частичная инкассация. В настройках кассы можно отключить автоматическую инкассацию при закрытии смены наличности в ноль. В вашем случае наверное нужно оставить все как есть. Если вы сами не изъяли - то при закрытии касса автоматически сумму инкассирует.
Весь вопрос в кассовом ПО - программе. На сколько корректно в нем ведется - отражается наличность в кассе при автоматической инкассации.
Делать внесение/изъятие или не делать внесение решает главный бухгалтер, в крупных организациях - как правило все делается через внесение -изъятие, инкассацию.
Работаю в отеле.
Есть опер кассы в которых есть размен.
В начале смены делается внесение например 10 000р.
В конце смены изьятие 10 000р.
Если они забывают делать изъятие,сумма 10 000 р. из z отчета уходит в строку инкассация (то есть там формируется сумма из выручки+внесения).
Вопрос в том, насколько эта ситуация чревата/ошибочна,нужно ли как-то корректировать в следующей смене, если они забыли сделать изъятие и т.д.
Здравствуйте. Ни чего не выйдет. ККМ выдаст просто ошибку смена уже закрыта.
Добрый!
Изъятие - выплата это не фискальная операция позволяющая учитывать (изымать) наличность в кассе не закрывая при этом смену. Ее можно как проводить так и не делать, так как в большинстве случаев изъятие происходит автоматически при закрытии смены (все кассы имеют возможность установки таких опций), ну или не происходит и тогда счетчик наличности в кассе просто прекращается в еще одну не обнуляемую сумму которая увеличивается каждый день.. В целом все зависит от того используется или он или нет, чаще всего счетчик наличность в кассе используют в средних и больших магазинах где хотя бы пару раз в неделю проводится банковская инкассация - т.е приезжает инкассаторы и нужно быстро и заранее собрать для них наличность, тогда что бы не рассчитывать кассу проще всего часть выручки изъять из кассы через выплату.
В целом вполне можно забить на данный момент, что же касается 6 копеек то к сожалению без фото не совсем понятно где чего не хватает, здесь нужно понимать что в отчете есть группы счетчиков - прихода, расхода, наличности, учета отмененных- аннулированных чеков и их сумм и тд. В теории внесение на утро (например на разменный фонд - если оно делается конечно) + наличность от текущей смены за не может превышать сумму выплат. Возможно было совершено несколько выплат, в целом чудес не бывает и так или иначе, но какая-то операция была совершена, конечно если вы точно смотрите именно на конкретные счетчики. Обратно же возвраты наличными так же уменьшают наличность в кассе.
0001 - и сумма 5000,19
в наличных указана сумма 5000,13
а в программе через которую работаем наличные 5000,19
в программе по чекам и скидкам все блюда сходятся
что это за "выплат" такое и почему в нал могли не попасть 6 копеек?
Добрый день.
Вероятнее всего у вас отключена автоматическая инкассация при гашении. В таблицах у штриха (первая таблица вместо 0 - поставить 1) или в параметрах оборудования (поставить галочку) у атолла нужно включить ее, если не хотите в ручном режиме внесением и изъятием регулировать наличность в кассе.
При снятии Z отчета ,в нем отразился Нал. в кассе. Эта сумма составила разницу между Наличными и Выплатой. Почему этот нал. в кассе остался? Возвратов не было.
Добрый день.
Как правило такая ситуация бывает когда банковский терминал работает параллельно (сумма продажи набирается на терминале в ручную параллельно той сумме продажи которая набирается для пробития на кассе). Рассмотрим данный случай:
Если вы обнаружили что пробили нал вместо безнала сразу же пока не ушел покупатель, то лучше не отдавать такой чек, в пробить правильно по кассе безнальный - и отдать его. А по не правильному оформить на кассе возврат (лучше по прежнему писать АКТ КМ 3 и объяснительную в произвольной форме, что признаю вину, постараюсь в будущем избежать).
В целом тоже самое нужно сделать и если вы обнаружили это перед закрытием (и даже после закрытия но в этот же день) что в сверке итогов теминала больше чем в в безнале х-отчета кассы. Тоже самое делаем возврат этой суммы по налу, и пробиваем правильно по безналу. И вообще всегда перед гашением старайтесь проверяться по х-отчету (отчету без гашений), а затем только гасить кассу.
Если же это обнаружится на следующий день, исправить данное нарушение уже будут сложно. И любой вариант что с не добиванием, что с возвратом особой роли уже не играет и тут нужно спрашивать бухгалтерию стоит ли вообще что-то делать, или просто достаточно объяснительной. Просто сейчас с новыми онлайн кассами - безнал и нал обязывают строго разносить по разным типам оплаты и соответственно разным счетам - проводкам.
В случае если у вас автоматический банковский терминал (без клавиатуры) и его слипы выходят на ФР то здесь с одной стороны расхождений горазд меньше - пробить безнал налом просто так не получиться чисто по механизму и ограничению кассовой программы, но вот если обнаружится расхождение, то и поправить будут сложней. Все можно править только при наличии покупателя с карточной. А если его уже не найти.. Точнее добить конечно в аппарат ФР можно что и когда угодно, но тут нужно обратно взвешивать стоит ли вообще что-то делать (как минимум согласовать данное действо с бухгалтерией).
Добрый день.
Сейчас нет актов обнуления. При желании напишите объяснительную - "заблокировался фн, аппарат забирался в ремонт где его кроме всего прочего прошили - обновили микропрограмму на более новую. В связи с чем не обнуляемая сумма и другие счетчики сбросились в ноль."
Лично я тем кто просит, пишу тех-заключение, где сообщаю тоже самое - "на онлайн кассе номер, такой датой, было произведено обновление прошивки / тех-обнуление ККМ. В связи с чем не обнуляемая сумма и другие счетчики - количество возвратов приходов, сумма возвратов приходов, количество аннуляций, инкассаций и тд и тд... в закрытии смены (гашении) хранящие свои показания в ОЗУ ККМ были обнулены в ноль. ТЧК. Дата, подпись, печать.
Добрый день.
Ни чего не делать. Если попался бракованный участок ленты, или даже рулон, или вы поменяли бумагу и гашение попало на место склейки начала рулона (10-15см в начале ленты лучше отрывать и выбрасывать). Если гашение произошло, и зет выше полностью то просто делать ни чего не надо. Можно просто приложить к гашению объяснительную от кассира, что в связи с этим -этим гашение на ленте распечаталось в плохо читаемом виде. В дальнейшим постараемся предотвратить повторение данной ситуации.
Но зет отчет важен как правило только бухгалтерии, налоговая по законодательству будет проверять вас по чекам которые отправляет касса в ОФД. И там ваша гашение - переставлено тремя строчками -датой, временем, номером гашения. В гашении передаваемом в ОФД нет сумм ни продаж, ни тем более по типам оплат, или секциям.
Добрый день.
Лично я бы все сделал так же, ну вышло нулевое закрытие смены, ну и ладно. Просто прикрепите его к предыдущему и все. В целом сколько нужно столько и открывают смену и гасят.
В целом в будущем перед закрытием лучше всегда снимать х-отчет - отчет по счетчикам - и проверять нал - безнал с сверкой банковского терминала, и по возможности с кассовой программой (если есть такая возможность и необходимость).
2) открываем фискальный документ среди других чеков - закрытие смены с номером 45
3) открываем фискальный документ - закрытие смены с номером 46
В ОФД касса по алгоритму работы не может передать документ с номером 46 не передав перед этим все предыдущии.
Просто посмотрите повнимательней, проверьте номер кассы - ту ли кассу вы смотрите, проверьте среди фискальных документов вы открываете и смотрите именно закрытия смен?
У вас новая онлайн касса, а не старая с блоком ЭКЛЗ?
Проблемы и малообъяснимые происшествие бывают, но не такого образа.
Я заходила в личный кабинет, там этооо дня вообще нет, написано что за данный период времени чеков нет. Кипер работал всю ночь, но не было ни одной продажи. И вот теперь не знаю как поступить
Добрый день. Я так понимаю что у вас уже новая онлайн касса с QR -
кодом - штрих кодиком в чеке?
Если так, то проще всего войти в личный кабинет оператора фискальных данных ОФД и там переданные фискальные документы - чеки, закрытия смен за этот промежуток времени.
Чудес не бывает (бывают замятия бумаги, ее окончание в средине гашения, но вот так просто исчезнуть - скакнуть номер сам не может сейчас в новых кассах даже теоретически), и обратно - ваше сообщение в программе говорит о том что гашение сделали до вас, в личном кабинете - если раскрыть чек гашения будет дата время, номер гашения. Тогда вам будет проще понять что же произошло.
Добрый день.
Сложно сказать, самых простых вариантов несколько:
1) не перепутали ли вы случайно номера касс, если их конечно несколько, те ли номера смен, те ли даты?
2) смотрите именно два закрытия смены, а не х-отчет - секционных счетчиков и прочих отчетов с закрытием смены? Я часто встречался с этим тем более что сейчас в новых онлайн кассах вид отчета с гашением- закрытием смены в ряде моделей сильно изменился.
3) Делали ли вы возврат за эти два дня (логика возврата в современных кассах поменяна в отличие от старых кашных и возврат прихода может уменьшать общий счетчик продаж)?
4) Если вдруг накапливаемый счетчик продаж с какой-то смены упал на ноль, то у кассы делали тех обнуление -сбрасывали ОЗУ-ку, - память, т.е. делали тех - обнуление с сбросом всех параметров на заводские и счеткики при этом автоматом все сбрасываются в ноль. В современных онлайн кассах в отличие от старых в большинстве касс после большинстве тех обнуления (вынимание батарейки таймера - кварца или специальной команды) счетчики сбрасываются на ноль. Только в самых последних прошивках например ККМ Штриха они сделали данный счетчик продаж за все время не измененяемым для обычного тех обнуления. Собственно именно поэтому и нет больше термина необнуляемая сумма в терминологии ККМ.
5) в целом чудес не бывает, конечно бывают всякие необъяснимые сбои, но они как правило исключение из правил, и поверьте на 99 процентов это не ваш случай.
6) сейчас данный счетчик в ряде касс отсутствует, в других сделал возвращен в отчет закрытие смены по просьбе трудящихся, но если посмотреть в личном кабинете ОФД чек закрытия смены то вы увидите что там отражается только дата-время-номер гашения. Все. Ни каких необнуляемых или накапливаем сумм, даже суммы продаж за день нет.
Добрый.
К сожалению я не подскажу, только простые умозаключения. Так как отличия наверняка значительные.
В наших реалиях есть отдельный счетчик наличности (наличность в кассе) = (внесения + пробитые продажи - приходы наличкой), есть дополнительно обязательно счетчики продаж нал и безнал.
В целом в теории касса не должна выдать больше чем (внесения + наличные продажи) но у вас это получилось. Обратно же в теории при гашении можно поставить опцию автоматической инкосации. Т.е. перед гашением вылазит бумажка изъятие с сумой (внесение+ продажи по налу).
Но обратно эксперименты не ставил, дает ли больше чем можно изъять или нет. Вот возврат или сделать расходную операцию (скупка цвет мета, ломбард) без внесения что старые кашные кассы, что новые онлайн делать и не дают. Есть наличности в кассе - производи операцию возврата или расхода, нет - выдает ошибку и отменяет операцию.
Да, собственно, если не хватало в счетчике наличности в кассе - то наверное судя по ому что снялось больше чем было - может (хотя у нас она меньше 0 быть не может), если не хватает фактически в продажах за нал то нет.
Добрый день.
В гашении - х отчете есть строка - счетчик - аннуляций, но здесь такая ситуация, там считаются аннуляции по следующему принципу - подается команда на открытие чека, подается команда на пробитие позиции, подается команда на закрытие чека, и если вместо пробития чека мы подаем команду отмена чека - получается аннуляция чека. Но сейчас практически всегда в онлайн кассах чек печатается лишь когда подается самая конечная команда, поэтапной разбивки как таковой нет (такой вариант пробития чека убрали). Т.е. раньше по мере пробития позиций каждая позиция печаталась по мере ее сканирования (по крайне мере был возможен такой вариант работы) - сейчас только когда чек целиком сформирован и висит в памяти. В итоге вполне возможно что аннуляций вы и не найдете, т.е. она будут по нулям. Но обратно практически все ПО позволяет раздать всем кассирам свои права. Т.е. если кассир отрыл чек в программе, т.е. просканировал хотя бы одну позицию, то удалять - отменить чек может только старый кассир под своим паролем, или ключом, картой и тд. Так же помогают камеры наблюдения.
Нет, он ни увеличит ни уменьшит, ни в новых ни в старых кассах. Но в новых кассах я бы его пробивал обязательно (как впрочем и оформил старый добрый и сейчас с онлайном не обязательный КМ-3 - Акт о возврате денежных сумм покупателям), так как чек возврата прихода как и чек прихода - продажи попадет в ИФНС.
Теоретически ни чего страшного произойти не должно, однако я вашу конфигурацию не знаю, подсказать точно не могу, так как как правило в большинстве -1С (к которым подключены кассы)- имеется просто кнопка "Закрытие смены" - на которой навешены все необходимые обработки и функции которые в начале сворачивают чеки в 1С-ке, затем как минимум посылают команду самой кассе на снятие отчета о закрытии.
Вы занимаетесь продажей или скупкой - т.е продажей товара или покупкой товара за деньги?
1.Как провести сверку кассу среди рабочего дня? Какие документы необходимо оформить/заполнить?
2. Как открыть кассовую смену в начале рабочего дня? Какие документы необходимо оформить/заполнить?
Добрый день.
Если не вышел отчет с гашением, то считается что касса не погашена и без разницы обнулены ли счетчики секций или нет. Нужно было в любом случае снять х-отчет (без гашения), посмотреть, если суммы продаж висят - повторно сделать гашение еще раз. Сомневаетесь - сделайте повторно еще и по секциям, касса или выдаст нулевые секционные отчеты или просто ни чего не выдаст. Обратно же если смена закрыта то повторно снять еще одно гашение не возможно.
Подскажите..
В кассе 3 отдела
Делаю закрытые смены делаю Z отчёт .
при закрытии отделов я вместо трёх раз нажимаю нечаянно четыре раза.
Получается что закрыла 4 отдел.
У меня вышел маленький чек где написано,закрытие с гашение всех отделов!
Я испугалась и ни стала больше ничего трогать!
На следующий день нужно пробить сумму на первый отдел . Я пробиваю и делаю смену отчёта
Что бы посмотреть все ли нормально !?
Но на чеке осталась вчерашняя сумма на отделах.
И к первому отделу куда я пробила сегодняшнюю сумму она прибавилась !
Касса модели " Орион "
Что делать? Подскажите ???